Financial Analysis

提供机构级财务建模,支持DCF估值、可比公司分析及投资者资料包生成。

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适合谁
投行/VC/PE从业者、初创企业财务负责人
不适合谁
无财务数据的用户、需要处理保密数据的场景
国内可用性
需网络配置。可能需要网络配置或第三方服务可访问。
安装难度
新手友好(★☆☆)。基于终端操作、依赖、API Key 和本地环境要求的初步判断。

安装与下载

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Skill 说明

命令、参数、文件名以原文为准

财务分析

适用于融资、估值及投资者材料的机构级分析。仅使用提供的数据、公开信息或项目层面的数据,绝不假设保密数字;如需此类数据,请明确要求或将其作为输入说明。

功能能力

1. 折现现金流(DCF)估值

  • 根据给定假设,预测未来5–7年的无杠杆自由现金流(收入 → EBITDA → 自由现金流)。
  • 使用加权平均资本成本(WACC)进行折现——展示计算过程(股权成本通过CAPM计算 + 税后债务成本,按权重加权)。
  • 终值采用戈登增长模型 出售倍数两种方法,相互交叉验证。
  • 输出结果:企业价值、股权价值,以及敏感性分析表(WACC × 增长率/出售倍数)。

2. 可比公司 / 交易分析

  • 选取5–8家真正可比公司(行业、阶段、地理区域一致)。
  • 使用的倍数包括:EV/收入、EV/EBITDA;对于地产或酒店类项目,使用资本化率(cap-rate)、收益率及EV/关键指标。
  • 应用于目标公司,展示隐含估值区间,并说明目标公司处于溢价或折价的原因。

3. 三张报表模型

  • 确保利润表 → 资产负债表 → 现金流量表之间逻辑联动。
  • 验证资产负债表是否平衡,现金余额是否一致。
  • 所有驱动因素必须明确且可编辑,不得使用硬编码的调整项。

4. 收益分析(面向投资者)

  • 按情景(基准 / 乐观 / 悲观)计算内部收益率(IRR)、投资回报倍数(MOIC)、现金回报率、回收期。
  • 地产/酒店类项目:稳定期净营业收入(NOI)、资本化率、债务服务覆盖率(DSCR)、退出价值、股权回报倍数。

5. 投资者资料室文件包

  • 整理内容:一页纸摘要、模型概要、收益表、风险清单、资金用途说明、结构与条款。
  • 文件内容必须与实际交易条款完全一致。

输出规范

  • 明确列出每一项假设;区分提供数据与估算数据。
  • 始终给出 范围 + 敏感性分析 —— 永远不要输出单一、虚假精确的数值。
  • 与可比公司及现实情况做合理性校验;发现异常情况应予以标注。
  • 展示完整计算过程,确保数字可审计。
S
@serkaion

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